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广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年部门决算

2020-08-03 10:50     来源:广西贺州旺高工业区
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                       目   

第一部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业

示范基地)管理委员会概况

一、主要职能

1.负责管理工业区(示范基地)管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按照干部管理权限管理工业区(示范基地)管委会机关和所属单位干部、职工。

2.贯彻执行国家和自治区、市关于工业区(示范基地)经济建设发展的法律、法规和政策,按照确定的工业区(示范基地)目标定位,拟定工业区(示范基地)发展、建设规划和产业政策、优惠政策,经市人民政府批准后组织实施。

3.负责编制工业区(示范基地)的总体规划、专项规划和经济社会发展中长期规划及年度计划,经批准后组织实施。

4.负责工业区(示范基地)统一规划、统一招商、统一开发、统一管理。

5.负责工业区(示范基地)财政和审计监督工作。

6.负责工业区(示范基地)内房地产开发和房地产市场管理工作;负责工业区(示范基地)内土地使用权出让、租赁、作价入股以及房地产的转让、出租、抵押的审核工作。

7.负责工业区(示范基地)内基本建设项目、技术引进项目、外商投资项目、企事业物资设备(涉及配额和许可证的物资除外)、加工贸易业务的审批、核准及备案;负责工业区(示范基地)基建项目和技术改造计划的编制及下达工作,报市发改委备案;负责工业区(示范基地)内工业技术改造、技术引进项目的核准,报市工信委备案;负责工业区(示范基地)内设立外商投资企业的核准,报市商务局备案。

8.负责工业区(示范基地)建设项目选址定点以及项目报建的核准工作。

9.负责工业区(示范基地)内供水、供电、道路等基础设施的开发建设与管理。

10.负责工业区(示范基地)内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、质量监督和工程验收事物。

11.负责工业区(示范基地)内生态保护、安全生产监督管理工作。

12.依法统一管理工业区(示范基地)内各类和社会公共管理事物以及国有资产的管理。

13.负责联系和协调工业区(示范基地)税务、金融、公安、工商、国土、规划、环保、质量技术监督等工作。

14.负责承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

工业区(示范基地)党工委(管委)设7个内设机构。分别为行政部、经济发展部、投资促进部、规划建设部、财务审计部、环保和安全生产监督部、党群部。

(二)人员构成情况

旺高工业区(碳酸钙产业示范基地)管委会人员编制总数为40人。实有财政供养人数33人,其中:管委会主任1名(正处长级),副主任4名,内设机构科级领导13名。编外在职实有人数18人。具体情况如下:

1.管委会领导6人,均为参公事业编制,其中1人为四级调研员,1人享受副处长级待遇。

2.行政部8人。6名竞聘上岗人员,1名辅助岗人员,1名聘用人员;其中:5名参公事业编制。

3.经济发展部6人。3名竞聘上岗人员,3名辅助岗人员;其中:4名参公事业编制。

4.投资促进部6人。4名竞聘上岗人员,2名辅助岗人员;其中:3名参公事业编制。

5.规划建设部8人。7名竞聘上岗人员,1名辅助岗人员;其中:4名参公事业编制。

6.财务审计部3人。3名竞聘上岗人员;其中:3名参公事业编制。

7.环保和安全生产监督部6人。4名竞聘上岗人员,1名辅助岗人员,1名聘用人员;其中:3名参公事业编制。

    8.党群部5人。3名竞聘上岗人员,2名两新组织员;其中:3名参公事业编制。


第二部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年度部门决算报表

  

表一:收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1


一、一般公共服务支出

13

17.37

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

14


三、上级补助收入

3


三、国防支出

15


四、事业收入

4


四、公共安全支出

16


五、经营收入

5


五、教育支出

17


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

18


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

19





八、社会保障和就业支出

20

144.01




九、卫生健康支出

21

23.26




十、节能环保支出

22





十一、城乡社区支出

23

300




十二、农林水支出

24





十三、交通运输支出

25





十四、资源勘探信息等支出

26

1943.63




十五、商业服务业等支出

27





十六、金融支出

28





十七、援助其他地区支出

29





十八、自然资源海洋气象等支出

30





十九、住房保障支出

31

807.27

本年收入合计

8

1555.74

本年支出合计

32

3235.54

         用事业基金弥补收支差额

9


                结余分配

33


         年初结转和结余

10

1679.8

                年末结转和结余

34



11



35


总计

12

3235.54

总计

36

3235.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,555.74

1,555.74






201

一般公共服务支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

12.13

12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

144.01

144.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

100.20

100.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

100.20

100.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,043.63

1,043.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

303.63

303.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150101

行政运行

303.63

303.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

一般行政管理事务

340.00

340.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,235.54

415.55





201

一般公共服务支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

5.24

5.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2011301

行政运行

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

12.13

12.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.84

1.84

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

144.01

43.81

100.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.81

43.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

100.20

0.00

100.20

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

100.20

0.00

100.20

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.97

13.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.29

9.29

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,943.63

303.63

1,640.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

303.63

303.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2150101

行政运行

303.63

303.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

340.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

2150502

一般行政管理事务

340.00

0.00

340.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

1,300.00

0.00

1,300.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

807.27

27.47

779.80

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

779.80

0.00

779.80

0.00

0.00

0.00

2210103

棚户区改造

728.00

0.00

728.00

0.00

0.00

0.00

2210106

公共租赁住房

51.80

0.00

51.80

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.47

27.47

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,255.74

一、一般公共服务支出

18

17.37

17.37

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

300.00

八、社会保障和就业支出

19

144.01

144.01

0.00


3


九、卫生健康支出

20

23.26

23.26

0.00


4


十一、城乡社区支出

21

300.00

0.00

300.00


5


十四、资源勘探信息等支出

22

1,943.63

1,943.63

0.00


6


十九、住房保障支出

23

807.27

807.27

0.00


7


……

24





8


……

25





9


……

26





10


……

27





11



28


本年收入合计

12

1,555.74

本年支出合计

29

3,235.54

年初财政拨款结转和结余

13

1,679.80

年末结转和结余

30

0.00

一般公共预算财政拨款

14

1,679.80


31


政府性基金预算财政拨款

15

0.00


32



16



33


合计

17

3,235.54

合计

34

3,235.54

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,935.54

415.55

2,519.99

201

一般公共服务支出

17.37

17.37

0.00

20113

商贸事务

5.24

5.24

0.00

2011301

行政运行

2.24

2.24

0.00

2011308

招商引资

3.00

3.00

0.00

20132

组织事务

12.13

12.13

0.00

2013202

一般行政管理事务

10.29

10.29

0.00

2013299

其他组织事务支出

1.84

1.84

0.00

208

社会保障和就业支出

144.01

43.81

100.20

20805

行政事业单位离退休

43.81

43.81

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.81

43.81

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

100.20

0.00

100.20

2089901

其他社会保障和就业支出

100.20

0.00

100.20

210

卫生健康支出

23.26

23.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

23.26

23.26

0.00

2101101

行政单位医疗

13.97

13.97

0.00

2101103

公务员医疗补助

9.29

9.29

0.00

215

资源勘探信息等支出

1,943.63

303.63

1,640.00

21501

资源勘探开发

303.63

303.63

0.00

2150101

行政运行

303.63

303.63

0.00

21505

工业和信息产业监管

340.00

0.00

340.00

2150502

一般行政管理事务

340.00

0.00

340.00

21599

其他资源勘探信息等支出

1,300.00

0.00

1,300.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

1,300.00

0.00

1,300.00

221

住房保障支出

807.27

27.47

779.80

22101

保障性安居工程支出

779.80

0.00

779.80

2210103

棚户区改造

728.00

0.00

728.00

2210106

公共租赁住房

51.80

0.00

51.80

22102

住房改革支出

27.47

27.47

0.00

2210201

住房公积金

27.47

27.47

0.00

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

325.77

302

商品和服务支出

89.77

30101

基本工资

120.69

30201

办公费

61.25

30102

津贴补贴

97.68

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.81

30206

电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

13.97

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

9.29

30209

物业管理费

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.57

30211

差旅费

0.00

30113

住房公积金

27.47

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

30199

其他工资福利支出

10.29

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.05

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.41

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

14.12

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.00




30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

11.95

人员经费合计

325.77

公用经费合计

89.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表


单位:万元

2019年度预算数

2019年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

220,150

55,000.00

0.00

0.00

0.00

165,150

141,200

0.00

0.00

0.00

0.00

141,200

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中。2019年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00


21214

污水处理费安排的支出

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00


2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00











注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分:广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入3235.54万元,其中上年结余1679.8万元,本年收入1555.74万元, 2018年度决算数减少4261.82万元,下降56.8%收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1555.74万元,为贺州市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数减少6241.62万元,下降83.25%,主要原因:基础设施项目基本完工,支出减少。

2.事业收入0万元,本单位以前年度及今年均无为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,本单位以前年度及今年均无在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,本单位以前年度及今年均无在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,本单位以前年度及今年均无在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1679.8万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2018年度决算数增加1679.8万元,增长100%,主要原因:相关项目未达到相应进度。

(二)本部门2019年度总支出3235.54万元,其中本年支出3235.54万元, 2018年度决算数减少4261.82万元,下降56.8%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)17.37万元:主要用于正版办公软件采购、招商引资工作经费、“两新”组织党建工作组织员经费、党建组织活动经费、基层党组织活动经费、“两新”党组织建设经费。2018年度决算数增加6.55万元,增长60.5%,主要原因2019年度增加了“两新”组织党建工作组织员经费。

2.社会保障和就业支出(类)144.01万元,主要用于行政和参公人员养老保险及“两新”组织党建工作组织员经费,以及部分园区企业养老保险补助。2018年度决算数增加89.56万元,增长164.5%,主要原因是2019年平桂区转入部分企业养老保险补助通过园区账户发放至企业。

3.卫生健康支出支出(类)23.26万元,主要用于行政和参公大病医疗救助医疗费、医疗保险、医疗救助。2018年度决算数减少2.41万元,下降9%,主要原因是人员减少。

4.城乡社区支出(类)300万元,主要用于污水处理厂污水处理运营费、土地开发及基础设施项目建设。2018年度决算数减少614.39万元,下降67.2%,主要原因是2019年度园区土地出让成交后资金回笼缓慢,因此土地开发支出大幅下降。

5.资源勘探信息等支出(类)1943.63万元,主要用于人员工资福利支出、园区日常运转经费及基础设施项目建设。2018年度决算数减少2213.46万元,下降53.2%,主要原因是乡村振兴碳酸钙污水厂项目和物流大道项目主体工程都在2018年度,2019年支出相应减少。

6.住房保障支出(类)807.27万元,主要用于旺高工业区公共租赁租房建设项目、棚户区改造项目及人员住房公积金。2018年度决算数减少3207.47万元,下降79.9%,主要原因是旺高工业区公共租赁住房与棚户区项目建设主体工程都在2018年度,2019年支出相应减少。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2017年度持平。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度持平。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019 年度一般公共预算支出3,235.54万元,2018年度决算数减少4261.82万元,下降56.8%其中:基本支出     415.55万元,项目支出2819.99万元。

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年度一般公共预算支出年初预算为2802.28万元,支出决算为3,235.54万元,完成年初预算的115.5%

(一)行政运行年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是增加了党建活动工作经费。主要用于党建组织活动经费、基层党组织活动经费。

(二)招商引资年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是增加了招商引资工作经费。主要用于招商引资工作经费。

(三)一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是增加了两新组织党建工作组织员经费。主要用于两新组织党建工作组织员经费。

(四)其他组织事务支出年初预算为0万元,支出决算为1.84万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是增加了两新党组织的建设经费。主要用于两新党组织建设经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为44.84万元,支出决算为43.81万元,完成年初预算的97.7%。预决算主要差异是养老保险下半年单位缴纳部分比例减少。主要用于行政和参公人员养老保险及两新组织党建工作组织员经费。

(六)其他社会保障和就业支出年初预算为0万元,支出决算为100.2万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是2019年平桂区转入部分企业养老保险补助通过园区账户发放至企业。主要用于行政和参公人员养老保险及两新组织党建工作组织员经费。

(七)行政单位医疗年初预算为13.6万元,支出决算为13.97万元,完成年初预算的102.7%。预决算主要差异是医疗等相应费用增加。主要用于行政和参公大病医疗救助医疗费、医疗保险、医疗救助。

(八)公务员医疗补助年初预算为9.0万元,支出决算为9.29万元,完成年初预算的103.2%。预决算主要差异是医疗等相应费用增加。主要用于行政和参公大病医疗救助医疗费、医疗保险、医疗救助。

(九)污水处理设施建设和运营年初预算为400万元,支出决算为300万元,完成年初预算的75%。预决算主要差异是污水处理费收入减少。主要用于污水处理厂污水处理运营费。

(十)行政运行年初预算为307.98万元,支出决算为303.63万元,完成年初预算的98.6%。预决算主要差异是人员变动减少支出。主要用于人员工资福利支出。

(十一)一般行政管理事务年初预算为2000万元,支出决算为340万元,完成年初预算的17%。预决算主要差异是受项目影响进行指标调整。主要用于园区日常运转经费。

(十二)其他资源勘探信息等支出年初预算为0万元,支出决算为1300万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是受项目影响进行调整。主要用于基础设施项目建设。

(十三)棚户区改造年初预算为0万元,支出决算为728万元,完成年初预算的100%。预决算主要差异是相关项目支出不在此预算类,决算调整为该类支出。主要用于棚户区改造项目。

(十四)公共租赁住房年初预算为0万元,支出决算为51.8万元,完成年初预算的3000%。预决算主要差异是相关项目支出不在此预算类,决算调整为该类支出。主要用于旺高工业区公共租赁租房项目建设。

(十五)住房公积金年初预算为26.9万元,支出决算为26.9万元,完成年初预算的3000%。预决算基本持平。主要用于旺高工业区人员单位部分住房公积金缴纳。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出415.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出325.78万元,完成年初预算107.3%。预决算差异原因是2019年基本工资、保险费用提高。

(二)商品和服务支出89.77万元,完成年初预算的90.5%。预决算差异原因是其他商品服务支出下降。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年度政府性基金支出300万元,2018年度决算数减少100万元,下降25%其中:基本支出0万元,项目支出300万元。

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会2019年度政府性基金支出年初预算为400万元,支出决算为300万元,完成年初预算的75%

污水处理设施建设和运营年初预算为400万元,支出决算为300万元,完成年初预算的75%。预决算差异的主要原因是污水处理费收入减少,该项费用主要用于园区污水处理运营费用。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算14.12万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元:

(三)公务接待费支出14.12万元,国内公务接待批次 102次,人次1276次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。年初预算为16.51万元,支出决算为14万元,完成年初预算的85%,预决算主要差异原因为指标调整。较上年支出数增加0.12万元,增长0.08%,与上年基本持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出89.77万元,比2018年增减少30.88万元,降低25.6%。主要原因是压缩机构运行经

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额14.51万元,其中:政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目7个,共涉及资金2000万元,自评覆盖率达到100%

税收分成项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出2000万元。从评价情况来看,项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2802.27万元。从评价情况来看,绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,税收分成项目自评得分为98分,发现的主要问题及原因:一是对绩效评价工作的认识不够。通过绩效评价工作的逐步推进,各部门逐步树立了绩效理念,对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”,但了解还不够深入,对单位绩效不重视,认为绩效评价只是财务部门的事情,相关项目职责部门配合不够,往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结,绩效评价工作资料非常有限,内容粗浅。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,加上缺乏系统的培训,无论是预算单位还是财政部门相关人员,对预算绩效管理理解不充分,对预算绩效管理业务不精通,在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步改进措施:一是建议预算绩效管理工作全员参与。二是加强培训,对相关人员展开系统专业的培训。

2019年度市直部门项目支出绩效评价评分表

主管部门(盖章)

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

项目实施单位

广西贺州旺高工业区(碳酸钙千亿元产业示范基地)管理委员会

项目名称

税收分成

项目属性

1.延续性项目□        2.新增项目□

项目类型

1.经常性项目□      2.跨年度项目□      3.一次性项目□

项目起止时间

2019.01.01-2019.12.31

项目当年预算(元)

20000000

项目执行金额(元)

20000000

一级    指标

二级  指标

三级指标

指标解释

评分标准

主要核查资料

分值

年初    目标值

实际    完成值

自评分

评价    工作组    复核分

复核    扣分    原因

投入          (6分)

项目  前期

项目决策

项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况

1.项目设立有据可依(如有政策文件规定或市领导批示等),与国家、自治区、市相关政策相符的,得4分。项目设立无依据扣2分;与国家、自治区、市相关政策不符的,每发现一处扣1分,扣完为止                                                       2.项目具体明确,合理可行,且资金结构合理的,得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的,扣1分;资金结构不合理的,扣1分

项目方案材料:  如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等

6

6



过程
  (40分)

项目  管理

管理制度    健全度

是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法

制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法,且项目管理办法合法、合规、完整,得2分;有项目管理办法,但存在不合法、不合规、不完整等情况等,扣1分;无项目管理办法得0分

项目管理制度

2

2



制度执行    有效度

项目调整及支出调整手续是否完备;是否严格执行相关项目管理制度

1.项目实施严格遵守相关法律法规和业务管理规定,项目调整及支出调整按规定履行报批手续的,得1分                                 2.项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定,得4分;每发现一处不符合扣1分,扣完为止。

项目实施审批文件、采购或招投标、建设、监理、验收等有关文件

5

5



项目质量    可控度

项目质量能否得到有效控制;定期检查和监督机制是否完善

1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度,且执行良好的,得2分                                                       2.市直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的,得1分(需提供书面文件)

质量控制相关制度、督查文件等

3

3



档案管理    完整性

项目各项档案资料是否齐全并及时归档

资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整的,得2分

项目相关      文件资料等

2

2



过程
  (40分)

资金    管理

管理制度    健全度

是否建立项目资金管理制度并执行良好

资金管理制度健全,且经费使用合理的,投入有保障的,得2分;有一处不符合规定的,扣1分,扣完为止

资金管理制度、  会计凭证等

2

2



资金到位率

实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)*100%                1.资金在规定时间内全部到位得3分;在规定时间内部分到位的,按分值乘以资金到位率计算得分;在规定时间内未到位的,不得分                                                          2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文,按批文规定处理

项目资金      拨付凭证等

3

3



资金支出进度

支出进度是否达到序时进度要求

预算支出进度=(资金使用单位资金实际支出/预算额度)*100%        截至2019年底预算支出进度达到90%及以上的,得6分;80%(含)-90%的,按照分值乘以实际进度计算得分;60%(含)-70%的,得1分;低于60%的,得0分

项目资金      拨付凭证等

6

6



资金分配    规范性

资金分配是否合规

1.建立或具有资金管理办法,对资金分配因素进行规范的,得1分       2.资金按照规范程序进行分配的,得1分                          3.在规定时间报送资金分配方案的,得1分

资金管理办法、  资金拨付凭证、  资金分配方案等

3

3



资金支出    规范性

资金支出是否合规

1.资金支付履行审批程序和手续得2分;发现一处未履行审批程序和手续扣1分,扣完为止                                               2.资金管理、费用标准、支付对象等按部门预算批复的内容实施,得4分。如超范围、超标准,虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,每发现1处扣1分,扣完为止

资金拨付凭证等

6

6



会计核算    规范性

会计核算是否规范

1.分项目规范核算得1分;分项目核算但不规范的,每发现一处扣0.5分,扣完为止;支出未分项目核算得0分                                2.财务制度健全且执行良好的,得1分,没有建立财务制度得0分;      3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分,有内控制度但未实际执行扣0.5分,无内控制度得0分。

财务制度、    会计凭证等

3

3



预算绩效自评管理

自评工作    开展情况

是否按照财政部门要求开展自评工作

按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分,未开展自评得0分  

项目自评材料等

3

3



自评材料    报送情况

是否按照财政部门评价工作要求及时完整提供相应的项目自评材料,包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等

按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料各得2分,每缺少一项扣0.5分,每迟提供一天扣0.5分,扣完为止。

项目自评材料等

2

2



产出
  (30分)

产出  数量

竞聘人员工资及福利支出

支付竞聘人员工资、月绩效、年绩效及其他工资福利待遇

产出数量指标:完成目标任务量95%及以上得12分,完成目标任务量在70%(含)-95%的,按照(分值乘以完成目标任务量比例-2)计算得分;完成目标任务量低于70%的,不得分

项目产出证明材料;财务产出    证明材料

4

4



保障机构运行日常办公经费

支付办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等日常费用

4

4



基础设施项目包装及前期经费

第八期基础设施项目建设、物流大道项目建设、标准厂房项目建设

4

4



产出  质量

竞聘人员工资及福利支出

根据竞聘人员签订的合同及园区机制体制改革相关要求按时发放竞聘人员工资,绩效及福利待遇

产出质量指标:达到设定的质量标准得6分,基本达到按1-6分(不含6分)酌情给分,未达到标准得0分

项目产出证明材料;财务产出    证明材料

2

2



保障机构运行日常办公经费

根据实际支出情况报批后支付各项费用

2

2



基础设施项目包装及前期经费

根据建设项目的要求完善各项手续并签订合同后按项目施工进度支付款项

2

2



产出  时效

按时支付竞聘人员工资及其福利待遇、归还财政垫付资金、日常办公经费及基础设施项目支出

2019.01-2019.12

产出时效指标:按计划的时间周期实施并完工得6分,否则按0-6分(不含6分)酌情给分

项目产出证明材料;财务产出    证明材料

6

6



产出  成本

竞聘人员工资及福利支出

790万元

产出成本指标:成本控制较好得6分,超出实际成本按0-6分(不含6分)酌情给分。

项目产出证明材料;财务产出    证明材料

2

2



保障机构运行日常办公经费

500万元

2

2



基础设施项目包装及前期经费

710万元

2

0



效果
  (24分)

经济  效益

税收入库情况

实现税收入库超3.6亿元

效果指标:达到设定的效果得19分,未达到要求的,属可量化指标按实际完成情况比例扣分,扣完为止;属不可量化指标按目标达到程度,分成基本达到、基本未达到、未达到四档,分别按90%-60%、40%-10%、0%比例相应计分

统计报表及上级  业务主管部门、  市委政府公布的  有关数据等

5

5



社会  效益

人员及部门运转经费保障

确保人员经费、部门日常工作正常运转,使园区活力有保障。

3

3



基础设施建设保障

为招商引资、企业入园正常经营夯实前期基础

3

3



生态  效益

环保工作有保障

基建及企业入园做好环评工作,完善相关手续

3

3



可持续    影响

税收收入

未来1-3年,园区税收稳定收入有保障

5

5



社会  公众   满意度

园区企业及周边居民满意度

满意度90分以上

满意度指标:调查对象满意度90%以上(含90%)得5分,满意度60%(含)-90%按分值乘以满意度计算得分,满意度低于60%得0分

问卷调查

5

5



总分






100

98



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指贺州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入贺州市本级财政预决算管理的三公经费,是指贺州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


关联文件: